总账流程

6.6.1  总账

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人

往来款管理、部门管理等等。

总账是财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括往来、现金、项目、网

银、出纳、工资、固定资产、核算、UFO  报表、财务分析。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点：

T3-标准版

●  由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用

模块。

♦  自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或

选取行业标准会计科目。

♦  用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

♦  可自定义凭证类别。

♦  提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商、项目的核算。

●  提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、

预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

♦  总账管理中加强对操作员的权限控制功能。

♦  制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

●  制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

●  提供常用凭证和凭证对冲功能。

●  辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理。

●  提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

●  对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。

●  提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。

●  提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

●  提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

●  提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

●  自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业

务。

●  进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

●  灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

流程：

6.6.2  往来管理

往来是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。

往来面向应收会计、应付会计

这里主要介绍对客户（供应商）的往来管理，在此可以查看余额表、明细账，打印

催款单，进行两清操作，分析客户（供应商）账龄等。这里仅以客户往来为例说明具体

应用，供应商客户往来类似。

主要功能特点：

●  通过录入含有客户、供应商辅助核算科目的凭证，可以实现与客户往来、供应商

往来的账表查询，如余额表、明细账等

T3-标准版

●  通过供应商往来、客户往来两清操作，可以实时控制供应商、客户的收付款

情况

●  可以实现对客户往来、供应商往来的账龄分析

6.6.3  现金银行

现金银行是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。

现金银行面向出纳。

主要功能特点：

●  提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理；

●  根据审核后的现金银行收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记，生成现金日记账、银

行日记账；

●  根据导入的银行对账单，可以实现与银行账的导入，通过调节余额表，可以实现

银行收付款项的管理

●  建立支票登记簿，用来登记支票的领用情况，可以详细了解领用人、领用日期、

用途及是否报销等

6.6.4  项目管理

项目管理是总账系统的一个分支，与总账系统集成使用。

项目管理面向项目核算会计

主要功能特点：

●  通过凭证录入含有项目辅助核算的科目，可以实现对项目资金情况使用的控制

●  可以查询项目总账、项目明细账