存货系统和总帐系统对帐不平

存货系统和总帐系统对帐不平

用友一哥

2022-01-04 07:13

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存货系统和总帐系统对帐不平问题描述：从9月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且9月份的单据未在9月份生成凭证。例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为1241001。一张9月份的采购入库单，金额为200、在存货中制单、在总帐记账，则借：存货科目1241001，200；贷：对方科目1241001，200；对应发票9月份制单，则借：采购科目1241001：200；贷：应付账款：200。如对帐，则9月份存货系统借方发生额为200，贷方发生额为0，总帐系统借方发生额为400，贷方发生额为200。故不平。而且如果9月份记账的入库单在10月份生成凭证，则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加9月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增加10月份的借方金额，所以也将导致不平。解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。

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