用友U8财务软件出纳管理的操作步骤
一、银行对账：
1.银行对账期初录入：出纳管理 银行对账 银行对账期初 选择科目确定 选取该银行账户的启用日期 输入单位日记账，银行对账单的 调整前余额 点击 对账单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。
2.银行对账单录入：出纳管理 银行对账 银行对账单 选择科目 增加 录入银行对账单
3.银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
二、操作步骤：
1.自动对账：出纳 银行对账 选择要进行对账银行科目，月份 确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单  录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。
2.手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意 对照 功能使用）。双击标上两清标记， 检查 功能检查对账是否有错。
3.取消勾对： 取消 按钮
4.余额调节表： 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 详细 按钮显示详细情况
5.进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳 银行对账 核销银行账。

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