用友服务咨询热线：010-67201766

用友U8软件日常业务操作流程
一、用友U8软件总账部分
1、用友U8软件总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字 总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核：切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有 成批审核 ）
3、总账凭证记账：总账――凭证――――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转：⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、――期末――对账――是否对账（双击左键 Y ）――对账（ 对账日期 账结果 ），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面 Ctrl+Shift+F6 ）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、用友U8软件各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）(1)业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账 下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账 当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理 到对应模块取消。取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理 取消凭证记账，凭证审核 核算模块删除凭证 取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账 库存模块取消单据审核 对应模块修改单据。(2)、工资取消工资模块月末处理：总账取消结账 下个月取消工资模块的上个月结账。(3)固定资产：取消固定资产模块月末处理：总账取消结账 当月取消固定资产模块的上个月结账。

全国技术服务热线：010-60624622 

用友北京销售热线：010-67201766  

用友山东销售热线：0531-82890433     188 5413 6811

用友北京销售服务中心

北京乐为数智科技有限公司