出纳管理

7.2.1  出纳管理简介

主要功能如下：

出纳通

出纳通的打印功能是基于领先的底层技术开发的，对各种打印机

均能做到“一键打印”。打印精度准确到  0.1  毫米，打印预览可实

现无级缩放；打印出来的内容字体清晰、整洁，即使是针式打印

机所打印出来的效果也明显优于支票打印机。

精确的支票打印功能

用户只需输入阿拉伯数字，即可自动转换成大写金额，收款人可

直接从预置的列表中选择或通过模糊查询功能自动筛选。

全智能化的录入功能

方便的票据查询功能

实用的导入导出功能

完善的日记账处理功能

支票的打印记录可随时查看，多种用户自定义的过滤与排序方式，

可以随意组合成各种报表，更支持数据汇总，提高数据利用价值。

出纳通提供了开放的数据接口，可与           EXCEL、ACCESS、

SQLServer  交换数据。

支持现金、银行日记账编辑；支持外币业务；支持集中支付二级

科目。可进行过账冲账操作，自定义账表格式。

支票可自动生成日记账  支票打印后自动生成日记账。

银行对账单可手工录入，从文本、EXCEL  等方式导入或从财务系

与银行对账生成调节表  统下载。可根据结算号或日期范围自动与银行日记账对账，并生

成银行存款余额调节表。

现金银行日记账可实现多账户多条件查询过滤。可生成资金日报、

自动生成各种资金报表

周报、月表和季度报表，并根据需要设置明细账选项。

可与财务软件总账对账  日记账可与通、U8  等财务系统中的会计账对账。支持总账明细账

T3-标准版

分别对账，支持按辅助核算项目对账。

出纳通中的往来单位、组织结构、结算方式等七种基础数据均可

共享财务软件基础数据  以与通、U8  等财务软件实现共享。可实现自动下载同步。

可对现金支票、转账支票进行管理，支持支付密码管理。支票也

集成通用票据管理功能

可直接打印并自动记账。

出纳通通经过简单配置就能做到精确打印，并且内置了市场上主

全面兼容任何打印机

流的百余种打印机参数，进一步降低了配置难度，减少出错几率。

网络化应用数据共享   在不同计算机之间可以共享账套信息、打印数据等资料。

7.2.2  用户操作流程

当用户初次登陆软件，流程如下：

进入启动软件

进入新建账套

进入登录系统

进入系统设置

进入基础数据

7.2.3  系统管理

7.2.3.1  账套管理

7.2.3.1.1  新建账套

首次使用本软件时，您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务

资料。

【操作步骤】：

1、首次启动出纳通时，系统会自动提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”；

2、选择【确定】后，系统会自动提示 “系统未发现与通账套对应的出纳通账套，系

统将自动建立一下的出纳通账套”。

7.2.3.1.2  账套管理

T3-标准版

在登陆软件时，首先选择【系统管理】－【账套管理】，您可以进行如下操作：新

建、修改、删除、导入/导出、备份、恢复、高级恢复账套。

7.2.3.2  系统设置

当用户进入系统设置界面时，有如下相关内容：用户管理、修改密码、会计月历、

账套参数、备份账套、挂接设置、打印参数、密码设置、升级《出纳通》数据。

●  用户管理：进入用户管理界面后，可以【添加】用户后，通过【设置权限】设置

其具体的使用权限。

●  修改密码：用来修改当前操作员的用户密码的。

●  会计月历：用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按

自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。

●  账套参数：用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日

记账凭证号的排序规则等。

●  备份账套：可以在【系统管理】中设置备份计划自动定期备份账套，也可以在此

手 工 备 份 账 套 。 系 统 自 动 显 示 当 前 账 套 名 称 ， 以 及 备 份 账 套 的 名 称 ：

TEST-20070828243812  ，该名称前半部是账套名称，后半部分别是年、月、日、

时。

●  打印参数：针对每张模板设置其自身参数值，用来调整打印时的错位现象。

●  密码设置：用来设置密码。

●  升级出纳通数据：用户可以通过导入账套，对已有的基础数据、会计期间、帐户

信息及日记账查询、支票簿等进行升级。

7.2.4  基础数据

当用户进入基础数据界面时，有如下相关内容：常用摘要、结算方式、核算项目、

票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、参数设置、券别信息等。

以对于常用摘要的操作为例，用户点击常用摘要，在改窗口上点击【添加】【修改】

【删除】【导入】【查询】等，即可进行有关操作。

其中，本系统支持的导入类型有：文本文件、Excel 文件、Cell 文件、Access  数据库

以及 SQLServer  数据库等格式。

T3-标准版

7.2.5  账务处理

出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。

出纳通支持现金、银行日记账编辑；支持外币业务；支持集中支付二级科目。可进

行过账冲账操作，自定义账表格式。

7.2.5.1  账户处理

出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的

需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在该模块中，用户可以进行【添加】、【修

改】、【删除】、【启用/停用】账户、【设置期初未达账】等操作。

以添加一个账户为例，在【账务处理】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会

弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。

若进行设置期初未达账设置时，选中已经建立的账户，点击【期初未达账】，弹出

以下窗口，左侧用来填写银行未达账信息，相对右侧用来填写企业未达账信息。要录入

企业未达账时，首先选中右侧相应区域，点击【添加】，添加相应数据。两笔未达账金

额输入完毕确定后即可启用该账户。另，需要填写银行未达账时，选择左侧区域点击【添

加】，输入相应金额即可。

7.2.5.2  银行日记账

银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银

行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款

的增减变化与结存情况。银行日记账的内容可从日记账查询中查阅、打印。

在该模块中，添加、查阅银行日记账前用户可以进行【选择账户】，在【账务处理】

界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗

口上进行【添加】、【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、

【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】等操作。

7.2.5.3  银行对账单

T3-标准版

添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对

账单】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、

【导入/导出】、【修改】、【删除对账单】、【冲账/取消冲账】等操作。

7.2.5.4  银行对账

进行对账操作前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对账】，弹

出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【自动】、【手工】、

【单边】、【取消】、【平衡检查】等操作。

其中，余额调节表是您在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功能查询打印余额

调节表，以检查对账是否正确。进入【账务处理】-【余额调节表】，弹出系统自动生成

的余额调节表供用户查阅、打印。

7.2.5.5  现金日记账

添加、查阅现金日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【现金日

记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、

【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、

【制单】、【定义列属性】【现金盘点】、【总账凭证下载】、【总账对账】、【月结】、

【日记账查询】、【资金报表】等操作。其中：

●  现金盘点：是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作，也可以从其

它财务软件中直接调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对账。

在【账务处理】界面，点击【现金盘点】，弹出以下账户选择窗口；选择现金账

户、日期等信息，确定后弹出现金盘点界面。

●  总账凭证下载：在进行与总账对账操作之前，首先要进行总账凭证的下载。总账

凭证的内容是从其它财务软件导入的。

●  总账对账：出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，

应及时找出原因。本系统提供了一种简单而又实用的对账工具协助您完成对账工

作。此处的总账及明细账的内容是从其它财务软件中导入的。在总账凭证下载完

成之后，进行总账对账。

T3-标准版

月结：即每月在指定的时间进行结账操作。本期所有的出纳业务处理完毕之后，

就可以进行出纳结账的处理。首先在 【系统设置】-【账套参数】中指定月结的条

件，如：月结前必须全部过账、所有账户必须同时结账。一旦进行结账，本期的

出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。

●  日记账查询：在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，就会弹出定义查询条

件窗口。

●  资金报表：根据银行、现金日记账可生成资金日报、周报、月表和季度报表，并

根据需要设置明细账选项。进入【账务处理】-【资金报表】，弹出以下窗口选择

要查询的条件；按照以上指定的条件，点击【确定】后，弹出符合条件的相应信

息。

7.2.6  票据打印

票据打印功能模块集合了票据模板设计、打印、票据查询，票据的自动记账等多种

实用操作。

7.2.6.1  常用操作

这部分内容是【票据打印】模块中初始的且最常用的操作内容。该部分包括【新建

票夹】、【新建】【导入/导出】票据、【重命名票夹】【重命名票据】、【移动票夹】、

【移动票据】、【清空】、【删除】票夹、【创建常用方式】。

票夹是用来存放票据的地方。当新建一个票夹时，在【票据打印】中某层目录下，

选择【常用任务】－【新建票夹】，弹出以下窗口，键入新的票夹名称，如“支票”。  选

择【确定】即可。

7.2.6.2  管理方案操作

该部分操作包括【管理票据图标】、【管理常用票据】、【管理记账规则】、【管

理票据类型】、【设置票据类型】、【设置预置格式/取消预置格式】、【设置记账方案】、

【设置关联方案】等。

以管理票据图标为例，在导入票据或者新建票据时都会涉及到选择票据图标，这些

图标是通过管理票据图标来添加的。在此可以设置票据样式和票据标志。进入【票据打

T3-标准版

印】界面，选择【管理任务】－【管理票据图标】，通过选择类型可分别对票据样式和

票据图标进行设置。

7.2.6.3  功能操作

该部分包括【如何打印票据】、【如何设置打印参数】、【如何进行票据查询】、

【如何将打印后的票据自动记账】。

以打印票据为例

【操作步骤】：

1、选择票据。从模板库或者常用票据中，双击某张票据或者选中票据，在【常用任

务】中选择【打开票据】，弹出该张票据；

2、填写需要打印的内容；

3、点击【打印】。首次打印时会弹出窗口提醒您调整打印机参数，如何设置单张票

据打印的打印参数请参照如何设置打印参数篇。点击【确定】后即可打印成功。

之后再次打印时不会弹出窗口直接进行打印，如果需要修改打印参数请选择【打

印】－【参数设置】进行修改。

7.2.7  票据管理

票据管理可对任意票据进行从添加 ——领用——报销——核销全过程进行全程化管

理，方便查看某类票据的各个状态的汇总数和明细。

票据管理界面：票据管理的整个流程，即添加——领用——报销——核销，甚至作

废的全过程都可以随时在日记账中得到反应。

7.2.7.1  管理任务

在使用票据管理功能之前需要在管理任务中进行“票据账户”的设置。

管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票据账户】、【设

置状态属性】、【过滤票据账户】五部分内容。

新建票据账户时，

【操作步骤】：

1、 选择【新建票据账户】，弹出以下窗口，填入相应的内容；

T3-标准版

注意

● 【关联银行账户】即关联银行日记账账户的名称。【编辑】中是用来管理票据类型的，

如记账规则等；选择完成票据模板后，请点击【添加】。

2、点击【确定】后可见添加的账户信息。

7.2.7.2  常用任务

在管理任务中设置好管理票据之前的准备工作后，进入实际操作的说明。

常用任务包括【添加】、【领用】、【报销】、【核销】、【管理】票据。

添加数据时，建立好票据账户，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，

在该账户中添加票据。例，添加一本   25  张北京银行转账支票，并且将银行提供的每

张票据密码也预先填入。全部设定好之后，显示   “空白票”25  张等信息。